ПрАТ «СМІЛЯНСЬКЕ АТП 17128» |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата розміщення: 03.04.2017
Річний звіт за 2016 рікБаланс (Звіт про фінансовий стан)
|
Форма N 1 | Код за ДКУД | 1801001 |
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Необоротні активи | ||||
Нематеріальні активи: | 1000 | 0 | 1 | 0 |
первісна вартість | 1001 | 3 | 4 | 0 |
накопичена амортизація | 1002 | 3 | 3 | 0 |
Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 0 | 0 | 0 |
Основні засоби: | 1010 | 2929 | 3883 | 0 |
первісна вартість | 1011 | 8309 | 9697 | 0 |
знос | 1012 | 5380 | 5814 | 0 |
Інвестиційна нерухомість: | 1015 | 0 | 0 | 0 |
первісна вартість | 1016 | 0 | 0 | 0 |
знос | 1017 | 0 | 0 | 0 |
Довгострокові біологічні активи: | 1020 | 0 | 0 | 0 |
первісна вартість | 1021 | 0 | 0 | 0 |
накопичена амортизація | 1022 | 0 | 0 | 0 |
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств |
1030 |
0 | 0 | 0 |
інші фінансові інвестиції | 1035 | 0 | 0 | 0 |
Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 0 | 0 | 0 |
Відстрочені податкові активи | 1045 | 0 | 0 | 0 |
Гудвіл | 1050 | 0 | 0 | 0 |
Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | 0 | 0 | 0 |
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | 0 | 0 | 0 |
Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 1095 | 2929 | 3884 | 0 |
II. Оборотні активи | ||||
Запаси | 1100 | 108 | 165 | 0 |
Виробничі запаси | 1101 | 92 | 151 | 0 |
Незавершене виробництво | 1102 | 0 | 0 | 0 |
Готова продукція | 1103 | 0 | 0 | 0 |
Товари | 1104 | 16 | 14 | 0 |
Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 | 0 |
Депозити перестрахування | 1115 | 0 | 0 | 0 |
Векселі одержані | 1120 | 0 | 0 | 0 |
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 269 | 78 | 0 |
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами |
1130 |
0 | 3 | 0 |
з бюджетом | 1135 | 68 | 0 | 0 |
у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 24 | 0 | 0 |
з нарахованих доходів | 1140 | 0 | 0 | 0 |
із внутрішніх розрахунків | 1145 | 0 | 0 | 0 |
Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 304 | 95 | 0 |
Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 | 0 |
Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 153 | 230 | 0 |
Готівка | 1166 | 47 | 40 | 0 |
Рахунки в банках | 1167 | 106 | 161 | 0 |
Витрати майбутніх періодів | 1170 | 15 | 22 | 0 |
Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | 0 | 0 | 0 |
у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань |
1181 |
0 | 0 | 0 |
резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | 0 | 0 | 0 |
резервах незароблених премій | 1183 | 0 | 0 | 0 |
інших страхових резервах | 1184 | 0 | 0 | 0 |
Інші оборотні активи | 1190 | 16 | 2 | 0 |
Усього за розділом II | 1195 | 933 | 595 | 0 |
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 | 0 |
Баланс | 1300 | 3862 | 4479 | 0 |
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Власний капітал | ||||
Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 257 | 257 | 0 |
Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | 0 | 0 | 0 |
Капітал у дооцінках | 1405 | 1011 | 1011 | 0 |
Додатковий капітал | 1410 | 1039 | 1039 | 0 |
Емісійний дохід | 1411 | 0 | 0 | 0 |
Накопичені курсові різниці | 1412 | 0 | 0 | 0 |
Резервний капітал | 1415 | 95 | 152 | 0 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 57 | 432 | 0 |
Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) | (0) |
Вилучений капітал | 1430 | (0) | (0) | (0) |
Інші резерви | 1435 | 0 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 1495 | 2459 | 2891 | 0 |
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення | ||||
Відстрочені податкові зобов’язання | 1500 | 0 | 0 | 0 |
Пенсійні зобов’язання | 1505 | 0 | 0 | 0 |
Довгострокові кредити банків | 1510 | 0 | 0 | 0 |
Інші довгострокові зобов’язання | 1515 | 0 | 0 | 0 |
Довгострокові забезпечення | 1520 | 0 | 0 | 0 |
Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | 0 | 0 | 0 |
Цільове фінансування | 1525 | 0 | 0 | 0 |
Благодійна допомога | 1526 | 0 | 0 | 0 |
Страхові резерви, у тому числі: | 1530 | 0 | 0 | 0 |
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) | 1531 | 0 | 0 | 0 |
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) | 1532 | 0 | 0 | 0 |
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) | 1533 | 0 | 0 | 0 |
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) | 1534 | 0 | 0 | 0 |
Інвестиційні контракти; | 1535 | 0 | 0 | 0 |
Призовий фонд | 1540 | 0 | 0 | 0 |
Резерв на виплату джек-поту | 1545 | 0 | 0 | 0 |
Усього за розділом II | 1595 | 0 | 0 | 0 |
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення | ||||
Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 | 0 |
Векселі видані | 1605 | 0 | 0 | 0 |
Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов’язаннями |
1610 | 0 | 0 | 0 |
за товари, роботи, послуги | 1615 | 4 | 161 | 0 |
за розрахунками з бюджетом | 1620 | 77 | 235 | 0 |
за у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 82 | 0 |
за розрахунками зі страхування | 1625 | 196 | 86 | 0 |
за розрахунками з оплати праці | 1630 | 361 | 227 | 0 |
за одержаними авансами | 1635 | 0 | 0 | 0 |
за розрахунками з учасниками | 1640 | 13 | 13 | 0 |
із внутрішніх розрахунків | 1645 | 0 | 0 | 0 |
за страховою діяльністю | 1650 | 0 | 0 | 0 |
Поточні забезпечення | 1660 | 740 | 851 | 0 |
Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 | 0 |
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | 0 | 0 | 0 |
Інші поточні зобов’язання | 1690 | 12 | 15 | 0 |
Усього за розділом IІІ | 1695 | 1403 | 1588 | 0 |
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 | 0 |
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | 0 | 0 | 0 |
Баланс | 1900 | 3862 | 4479 | 0 |
Примітки: У звiтностi Товариства, станом на 31 грудня 2016 року, основнi засоби врахованi по первiснiй (переоцiненiй) вартостi в сумi 9697 тис. грн., сума зносу складає 5814 тис. грн., балансова (залишкова) вартiсть 3883 тис. грн. Основнi засоби Товариства всi власнi. Оцiнка основних засобiв є достовiрною i здiйснюється по собiвартостi. Результати вiд операцiй з надходження, реалiзацiї, лiквiдацiї та iншого вибуття основних засобiв, iнвентаризацiї, ремонту, модернiзацiї та переоцiнки основних засобiв вiдображенi у звiтностi Товариства правильно, згiдно з вимогами МСФЗ. У 2016 роцi Товариством застосовувався прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї, що вiдповiдає обранiй облiковiй полiтицi товариства. Амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних активiв нараховується у першому мiсяцi використання об’єкта в розмiрi 100 % його вартостi, яка амортизується.Балансову вартiсть основних засобiв Товариства складають такi групи: Будинки, споруди та передавальнi пристрої – 644 тис. грн.; Машини та обладнання – 79 тис. грн.; Транспортнi засоби –3158 тис. грн.; Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) – 2 тис. грн. Балансова вартiсть запасiв: Матерiали 151 тис. грн.,Товари 14 тис.грн.Всього 165 тис.грн.Склад короткострокової дебiторської заборгованостi:За поставками вiтчизняним покупцям 78 тис.грн., Заборгованостi з податку на дохiд 0тис.грн.,Заборгованостi перед бюджетом, за винятком податку 0 тис.грн. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 95 тис.грн.Короткостроковi заборгованостi за поставками, разом 176 тис.грн.Неотриманi податковi накладнi, якi можуть бути врахованi в зменшення податку на додану вартiсть в майбутнiх перiодах 2 тис.грн.Резерв на оплату вiдпусток працiвникам 851 тис.грн. Забезпечення наступних витрат на виконання гарантiйних зобов’язань 0 тис.грн.Короткостроковi резерви всього 851 тис.грн.Структура кредиторської короткострокової заборгованостi: За поставками за товари, роботи, послуги перед вiтчизняними постачальниками 161тис.грн., З податку на дохiд 82 тис.грн., За заробiтною платою 227 тис.грн., Заборгованiсть перед органами соцiального страхування 86 тис.грн. Заборгованiсть за розрахунками з учасниками13 тис.грн.Iнше 15 тис.грн.Короткостроковi зобов’язання за поставками та iнше, всього 737 тис.грн.
Керівник |
(підпис) |
Даценко Петро Iванович
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Скирчук Наталiя Вiкторiвна
|
1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.