ПрАТ «СМІЛЯНСЬКЕ АТП 17128» |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата розміщення: 24.04.2014
Річний звіт за 2013 рікБАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон: 
e-mail: | Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Необоротні активи | ||||
| Нематеріальні активи: | 1000 | 3 | 2 | 0 |
| первісна вартість | 1001 | 3 | 3 | 0 |
| накопичена амортизація | 1002 | 0 | 1 | 0 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 0 | 0 | 0 |
| Основні засоби: | 1010 | 2393 | 2666 | 0 |
| первісна вартість | 1011 | 6623 | 7244 | 0 |
| знос | 1012 | 4230 | 4578 | 0 |
| Інвестиційна нерухомість: | 1015 | 0 | 0 | 0 |
| первісна вартість | 1016 | 0 | 0 | 0 |
| знос | 1017 | 0 | 0 | 0 |
| Довгострокові біологічні активи: | 1020 | 0 | 0 | 0 |
| первісна вартість | 1021 | 0 | 0 | 0 |
| накопичена амортизація | 1022 | 0 | 0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств |
1030 |
0 | 0 | 0 |
| інші фінансові інвестиції | 1035 | 0 | 0 | 0 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 0 | 0 | 0 |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | 0 | 0 | 0 |
| Гудвіл | 1050 | 0 | 0 | 0 |
| Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | 0 | 0 | 0 |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | 0 | 0 | 0 |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1095 | 2396 | 2668 | 0 |
| II. Оборотні активи | ||||
| Запаси | 1100 | 74 | 67 | 0 |
| Виробничі запаси | 1101 | 66 | 58 | 0 |
| Незавершене виробництво | 1102 | 0 | 0 | 0 |
| Готова продукція | 1103 | 0 | 0 | 0 |
| Товари | 1104 | 8 | 9 | 0 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 | 0 |
| Депозити перестрахування | 1115 | 0 | 0 | 0 |
| Векселі одержані | 1120 | 0 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 227 | 925 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами |
1130 |
0 | 0 | 0 |
| з бюджетом | 1135 | 0 | 18 | 0 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 18 | 0 |
| з нарахованих доходів | 1140 | 0 | 0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків | 1145 | 0 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 291 | 297 | 0 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 | 0 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 102 | 103 | 0 |
| Готівка | 1166 | 48 | 31 | 0 |
| Рахунки в банках | 1167 | 0 | 72 | 0 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 5 | 13 | 0 |
| Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | 0 | 0 | 0 |
| у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань |
1181 |
0 | 0 | 0 |
| резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | 0 | 0 | 0 |
| резервах незароблених премій | 1183 | 0 | 0 | 0 |
| інших страхових резервах | 1184 | 0 | 0 | 0 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 0 | 0 | 0 |
| Усього за розділом II | 1195 | 699 | 1423 | 0 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 | 0 |
| Баланс | 1300 | 3095 | 4091 | 0 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Власний капітал | ||||
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 257 | 257 | 0 |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | 0 | 0 | 0 |
| Капітал у дооцінках | 1405 | 0 | 1011 | 0 |
| Додатковий капітал | 1410 | 2050 | 1039 | 0 |
| Емісійний дохід | 1411 | 0 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 1412 | 0 | 0 | 0 |
| Резервний капітал | 1415 | 67 | 90 | 0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 23 | 5 | 0 |
| Неоплачений капітал | 1425 | 0 | 0 | 0 |
| Вилучений капітал | 1430 | 0 | 0 | 0 |
| Інші резерви | 1435 | 0 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1495 | 2397 | 2402 | 0 |
| II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення | ||||
| Відстрочені податкові зобов’язання | 1500 | 0 | 0 | 0 |
| Пенсійні зобов’язання | 1505 | 0 | 0 | 0 |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | 0 | 382 | 0 |
| Інші довгострокові зобов’язання | 1515 | 0 | 0 | 0 |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | 0 | 0 | 0 |
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | 0 | 0 | 0 |
| Цільове фінансування | 1525 | 0 | 0 | 0 |
| Благодійна допомога | 1526 | 0 | 0 | 0 |
| Страхові резерви, у тому числі: | 1530 | 0 | 0 | 0 |
| резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) | 1531 | 0 | 0 | 0 |
| резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) | 1532 | 0 | 0 | 0 |
| резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) | 1533 | 0 | 0 | 0 |
| інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) | 1534 | 0 | 0 | 0 |
| Інвестиційні контракти; | 1535 | 0 | 0 | 0 |
| Призовий фонд | 1540 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв на виплату джек-поту | 1545 | 0 | 0 | 0 |
| Усього за розділом II | 1595 | 0 | 382 | 0 |
| IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення | ||||
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 | 0 |
| Векселі видані | 1605 | 0 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов’язаннями |
1610 | 0 | 0 | 0 |
| за товари, роботи, послуги | 1615 | 20 | 10 | 0 |
| за розрахунками з бюджетом | 1620 | 93 | 75 | 0 |
| за у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 | 0 |
| за розрахунками зі страхування | 1625 | 108 | 104 | 0 |
| за розрахунками з оплати праці | 1630 | 221 | 214 | 0 |
| за одержаними авансами | 1635 | 0 | 0 | 0 |
| за розрахунками з учасниками | 1640 | 13 | 13 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків | 1645 | 0 | 0 | 0 |
| за страховою діяльністю | 1650 | 0 | 0 | 0 |
| Поточні забезпечення | 1660 | 231 | 855 | 0 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 | 0 |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | 0 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов’язання | 1690 | 12 | 36 | 0 |
| Усього за розділом IІІ | 1695 | 698 | 1307 | 0 |
| ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 | 0 |
| V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | 0 | 0 | 0 |
| Баланс | 1900 | 3095 | 4091 | 0 |
Примітки: На балансi Товариства станом на 31 грудня 2013 року облiковуються нематерiальнi активи по балансовiй вартостi в сумi 2 тис. грн., сума накопиченої амортизацiї – 1 тис. грн
У балансi Товариства, станом на 31 грудня 2013 року, основнi засоби врахованi по первiснiй (переоцiненiй) вартостi в сумi 7244 тис. грн., сума зносу складає 4578 тис. грн., балансова (залишкова) вартiсть ? 2666 тис. грн. Рiвень зносу основних засобiв високий i становить бiльше 63 вiдсотки. Балансову вартiсть основних засобiв Товариства складають такi групи: Будинки, споруди та передавальнi пристрої – 738 тис. грн.; Машини та обладнання – 16 тис. грн.; Транспортнi засоби – 1910 тис. грн.; Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) – 2 тис. грн. Основнi засоби Товариства всi власнi. Товариство має оформленi у заставу основнi засоби на суму 591 тис. На балансi Товариства, станом на 31.12.2013 р., врахованi виробничi запаси на суму 67 тис. грн. Вибiрковою перевiркою аналiтичного облiку запасiв за 2013 рiк аудитори не отримали даних щодо невiдповiдностi облiку запасiв вимогам облiкової полiтики та МСБО 2. Дебiторська заборгованiсть. Дебiторська заборгованiсть товариства станом на 31 грудня 2013 року iснує у виглядi поточної. Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги за чистою реалiзацiйною вартiстю складає 925 тис. грн., резерву сумнiвних боргiв не нараховано. Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом (авансовi внески з податку на прибуток) – 18 тис. грн. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть – 297 тис. грн. Облiк та розкриття iнформацiї про дебiторську заборгованiсть вiдповiдає вимогам МСФЗ. До складу довгострокових зобов’язань Товариства вiдносяться довгостроковi кредити банкiв, якi складають 382 тис. грн. Поточнi зобов’язання i забезпечення Товариства складають поточна кредиторська заборгованiсть за: товари, роботи, послуги – 10 тис. грн., розрахунками з бюджетом – 75 тис. грн., розрахунками зi страхування – 104 тис. грн., розрахунками з оплати працi – 214 тис. грн., за розрахунками з учасниками – 13 тис. грн., iншi поточнi зобов’язання становлять 36 тис. грн. Поточнi забезпечення Товариства на кiнець звiтного перiоду складають 855 тис. грн., у тому числi забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам – 108 тис. грн
|
Керівник |
(підпис) |
Даценко Петро Iванович
|
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Скирчук Наталiя Вiкторiвна
|