ПрАТ «СМІЛЯНСЬКЕ АТП 17128» |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата розміщення: 18.04.2013
Річний звіт за 2012 рікБАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон: 
e-mail: | Форма N 1 | Код за ДКУД | 1801001 |
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | |||
| Нематеріальні активи: | |||
| залишкова вартість | 010 | 3 | 3 |
| первісна вартість | 011 | 3 | 3 |
| накопичена амортизація | 012 | 0 | 0 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 020 | 0 | 0 |
| Основні засоби: | |||
| залишкова вартість | 030 | 2579 | 2414 |
| первісна вартість | 031 | 6465 | 6657 |
| знос | 032 | 3886 | 4243 |
| Довгострокові біологічні активи: | |||
| справедлива (залишкова) вартість | 035 | 0 | 0 |
| первісна вартість | 036 | 0 | 0 |
| накопичена амортизація | 037 | 0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції: | |||
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 040 | 0 | 0 |
| інші фінансові інвестиції | 045 | 0 | 0 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | 0 | 0 |
| Вписуваний рядок - Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості | 055 | 0 | 0 |
| Вписуваний рядок - Первісна вартість інвестиційної нерухомості | 056 | 0 | 0 |
| Вписуваний рядок - Знос інвестиційної нерухомості | 057 | 0 | 0 |
| Відстрочені податкові активи | 060 | 0 | 0 |
| Вписуваний рядок - Гудвіл | 065 | 0 | 0 |
| Інші необоротні активи | 070 | 0 | 0 |
| Вписуваний рядок - Гудвіл при консолідації | 075 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 080 | 2582 | 2417 |
| II. Оборотні активи | |||
| Виробничі запаси | 100 | 74 | 66 |
| Поточні біологічні активи | 110 | 0 | 0 |
| Незавершене виробництво | 120 | 0 | 0 |
| Готова продукція | 130 | 0 | 0 |
| Товари | 140 | 10 | 8 |
| Векселі одержані | 150 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | |||
| чиста реалізаційна вартість | 160 | 89 | 227 |
| первісна вартість | 161 | 89 | 227 |
| резерв сумнівних боргів | 162 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: | |||
| з бюджетом | 170 | 21 | 0 |
| за виданими авансами | 180 | 0 | 0 |
| з нарахованих доходів | 190 | 0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків | 200 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 298 | 291 |
| Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0 | 0 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: | |||
| в національній валюті | 230 | 36 | 102 |
| у тому числі в касі | 231 | 24 | 48 |
| в іноземній валюті | 240 | 0 | 0 |
| Інші оборотні активи | 250 | 0 | 0 |
| Усього за розділом II | 260 | 528 | 694 |
| III. Витрати майбутніх періодів | 270 | 31 | 5 |
| Вписуваний рядок - IV. Необоротні активи та групи | 275 | 0 | 0 |
| Баланс | 280 | 3141 | 3116 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | |||
| Статутний капітал | 300 | 257 | 257 |
| Пайовий капітал | 310 | 0 | 0 |
| Додатковий вкладений капітал | 320 | 0 | 0 |
| Інший додатковий капітал | 330 | 2071 | 2071 |
| Резервний капітал | 340 | 67 | 67 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | 11 | 23 |
| Неоплачений капітал | 360 | (0) | (0) |
| Вилучений капітал | 370 | (0) | (0) |
| Вписуваний рядок - Накопичена курсова різниця | 375 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 380 | 2406 | 2418 |
| Вписуваний рядок - Частка меншості | 385 | 0 | 0 |
| II. Забезпечення таких витрат і платежів | |||
| Забезпечення виплат персоналу | 400 | 216 | 158 |
| Інші забезпечення | 410 | 0 | 0 |
| Вписуваний рядок - Сума страхових резервів | 415 | 0 | 0 |
| Вписуваний рядок - Сума часток перестраховиків у страхових резервах | 416 | 0 | 0 |
| Цільове фінансування(2) | 420 | 80 | 73 |
| Усього за розділом II | 430 | 296 | 231 |
| III. Довгострокові зобов'язання | |||
| Довгострокові кредити банків | 440 | 0 | 0 |
| Інші довгострокові фінансові зобов'язання | 450 | 0 | 0 |
| Відстрочені податкові зобов'язання | 460 | 0 | 0 |
| Інші довгострокові зобов'язання | 470 | 0 | 0 |
| Усього за розділом III | 480 | 0 | 0 |
| IV. Поточні зобов'язання | |||
| Короткострокові кредити банків | 500 | 0 | 0 |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | 0 | 0 |
| Векселі видані | 520 | 0 | 0 |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 8 | 20 |
| Поточні зобов'язання за розрахунками: | |||
| з одержаних авансів | 540 | 0 | 0 |
| з бюджетом | 550 | 67 | 93 |
| з позабюджетних платежів | 560 | 0 | 0 |
| зі страхування | 570 | 110 | 108 |
| з оплати праці | 580 | 223 | 221 |
| з учасниками | 590 | 13 | 13 |
| із внутрішніх розрахунків | 600 | 0 | 0 |
| Вписуваний рядок - Зобов`язання, пов`язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу | 605 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 610 | 18 | 12 |
| Усього за розділом IV | 620 | 439 | 467 |
| V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0 | 0 |
| Баланс | 640 | 3141 | 3116 |
| З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги | 421 | 0 | |
Примітки: На балансi товариства станом на 31 грудня 2012 року основнi засоби врахованi по первiснiй (переоцiненiй) вартостi в сумi 6657 тис. грн., сума зносу складає 4243 тис. грн., балансова (залишкова) вартiсть 2414 тис. грн. За звiтний перiод надiйшло основних засобiв на суму 254 тис. грн., в тому числi транспортнi засоби на 245 тис. грн. Вибуло основних засобiв по первiснiй вартостi на 62 тис. грн. На балансi товариства станом на 31 грудня 2012 року облiковуються нематерiальнi активи по первiснiй вартостi в сумi 3 тис. грн., амортизацiя на нематерiальнi активи не нараховувалась, балансова (залишкова) вартiсть також складає 3 тис. грн. За 2012 рiк придбано (виготовлено) та введено в експлуатацiю капiталовкладень в розмiрi 254 тис. грн. На кiнець року капiтальних iнвестицiй у балансi товариства немає. Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги за чистою реалiзацiйною вартiстю складає 227 тис. грн., резерву сумнiвних боргiв товариством не нараховано. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть - 291 тис. грн. На звiтну дату у складi поточних зобов'язань вiдображенi: кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги у сумi 20 тис. грн., поточнi зобов'язання за розрахунками: з бюджетом - 93 тис. грн., зi страхування - 108 тис. грн., з оплати працi - 221 тис. грн., з учасниками - 13 тис. грн., iншi поточнi зобов'язання - 12 тис. грн.
|
Керівник |
(підпис) |
Даценко Петро Iванович
|
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Скирчук Наталiя Вiкторiвна
|