ПрАТ «СМІЛЯНСЬКЕ АТП 17128»

Код за ЄДРПОУ:	03115436
Телефон:	+380979404426
e-mail:	smela_atp@ukr.net
Юридична адреса:	Україна, 20700, Черкаська область, місто Сміла, вулиця В. Гордієнко, будинок 108

Річний звіт за 2011 рік

Баланс

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
Залишкова вартість	010	0	3
Первісна вартість	011	0	3
Накопичена амортизація	012	0	0
Незавершене будівництво	020	0	0
Основні засоби:
Залишкова вартість	030	2646	2579
Первісна вартість	031	6234	6465
Знос	032	3588	3886
Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість	035	0	0
первісна вартість	036	0	0
накопичена амортизація	037	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	0	0
інші фінансові інвестиції	045	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	0	0
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	0	0
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	0	0
Знос інвестиційної нерухом	057	0	0
Відстрочені податкові активи	060	0	0
Гудвіл	065	0	0
Інші необоротні активи	070	0	0
Усього за розділом І	080	2646	2582
II. Оборотні активи
Запаси:
виробничі запаси	100	78	74
поточні біологічні активи	110	0	0
незавершене виробництво	120	0	0
готова продукція	130	0	0
Товари	140	11	10
Векселі одержані	150	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість	160	391	89
первісна вартість	161	391	89
резерв сумнівних боргів	162	0	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом	170	37	21
за виданими авансами	180	73	0
з нарахованих доходів	190	0	0
із внутрішніх розрахунків	200	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	287	298
Поточні фінансові інвестиції	220	0	0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті	230	58	36
у т. ч. в касі	231	23	24
в іноземній валюті	240	0	0
Інші оборотні активи	250	0	0
Усього за розділом ІІ	260	935	528
ІІІ. Витрати майбутніх періодів	270	31	31
ІV. Необоротні активи та групи вибуття	275	0	0
Баланс	280	3612	3141

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
І. Власний капітал
Статутний капітал	300	257	257
Пайовий капітал	310	0	0
Додатково вкладений капітал	320	0	0
Інший додатковий капітал	330	1957	2071
Резервний капітал	340	67	67
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	58	11
Неоплачений капітал	360	0	0
Вилучений капітал	370	0	0
Усього за розділом І	380	2339	2406
ІІ. Забезпечення таких витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу	400	217	216
Інші забезпечення	410	0	0
Сума страхових резервів	415	0	0
Сума часток перестраховиків у страхових резервах	416	0	0
Цільове фінансування	420	384	80
Усього за розділом ІІ	430	601	296
ІІІ. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків	440	0	0
Довгострокові фінансові зобов'язання	450	0	0
Відстрочені податкові зобов'язання	460	106	0
Інші довгострокові зобов'язання	470	0	0
Усього за розділом ІІІ	480	106	0
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків	500	0	0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	0	0
Векселі видані	520	0	0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	20	8
Поточні зобов'язання за розрахунками:
з одержаних авансів	540	0	0
з бюджетом	550	89	67
з позабюджетних платежів	560	0	0
зі страхування	570	138	110
з оплати праці	580	286	223
з учасниками	590	16	13
із внутрішніх розрахунків	600	0	0
Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	0	0
Інші поточні зобов'язання	610	17	18
Усього за розділом IV	620	566	439
V. Доходи майбутніх періодів	630	0	0
Баланс	640	3612	3141

ПІБ керівника	Даценко Петро Iванович
ПІБ головного бухгалтера	Скирчук Наталiя Вiкторiвна
Примітки: Склад та структура основних засобiв ВАТ "Смiлянське АТП 17128" (по балансовiй вартостi) станом на 31 грудня 2011 року: будинки, споруди та передавальнi пристрої 807 тис. грн.; машини та обладнання 22 тис. грн.; транспортнi засоби 1750 тис. грн., тобто найбiльшу питому вагу в структурi основних засобiв займають транспортнi засоби 68 %. Оцiнка основних засобiв є достовiрною i здiйснюється по цiнi придбання, яка формується вiдповiдно до вимог П(С)БО 7 "Основнi засоби". Результати вiд операцiй з надходження, реалiзацiї, лiквiдацiї та iншого вибуття основних засобiв, iнвентаризацiї, ремонту, модернiзацiї та переоцiнки основних засобiв вiдображенi в облiку та звiтностi товариства правильно, згiдно з вимогами П(С)БО 7 "Основнi засоби". За звiтний перiод надiйшло основних засобiв на суму 289 тис. грн., в тому числi транспортнi засоби на 280 тис. грн. Вибуло основних засобiв по первiснiй вартостi на 58 тис. грн. У першому кварталi 2011 року товариством застосовувався податковий метод нарахування амортизацiї, з 01.04.2011 року - прямолiнiйний метод, що вiдповiдає обранiй облiковiй полiтицi товариства. Амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних активiв i бiблiотечних фондiв нараховується у першому мiсяцi використання об'єкта в розмiрi 100 вiдсоткiв його вартостi. У 2011 роцi товариством придбано нематерiальнi активи первiсна вартiсть яких складає 3 тис. грн.