ПрАТ «СМІЛЯНСЬКЕ АТП 17128» |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата розміщення: 27.04.2015
Річний звіт за 2014 рікБаланс (Звіт про фінансовий стан)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон: 
e-mail: | Форма N 1 | Код за ДКУД | 1801001 |
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Необоротні активи | ||||
| Нематеріальні активи: | 1000 | 2 | 0 | 0 |
| первісна вартість | 1001 | 3 | 3 | 0 |
| накопичена амортизація | 1002 | 1 | 3 | 0 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 0 | 0 | 0 |
| Основні засоби: | 1010 | 2666 | 2144 | 0 |
| первісна вартість | 1011 | 7244 | 7264 | 0 |
| знос | 1012 | 4578 | 5120 | 0 |
| Інвестиційна нерухомість: | 1015 | 0 | 0 | 0 |
| первісна вартість | 1016 | 0 | 0 | 0 |
| знос | 1017 | 0 | 0 | 0 |
| Довгострокові біологічні активи: | 1020 | 0 | 0 | 0 |
| первісна вартість | 1021 | 0 | 0 | 0 |
| накопичена амортизація | 1022 | 0 | 0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств |
1030 |
0 | 0 | 0 |
| інші фінансові інвестиції | 1035 | 0 | 0 | 0 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 0 | 0 | 0 |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | 0 | 0 | 0 |
| Гудвіл | 1050 | 0 | 0 | 0 |
| Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | 0 | 0 | 0 |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | 0 | 0 | 0 |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1095 | 2668 | 2144 | 0 |
| II. Оборотні активи | ||||
| Запаси | 1100 | 67 | 141 | 0 |
| Виробничі запаси | 1101 | 58 | 128 | 0 |
| Незавершене виробництво | 1102 | 0 | 0 | 0 |
| Готова продукція | 1103 | 0 | 0 | 0 |
| Товари | 1104 | 9 | 13 | 0 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 | 0 |
| Депозити перестрахування | 1115 | 0 | 0 | 0 |
| Векселі одержані | 1120 | 0 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 925 | 111 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами |
1130 |
0 | 3 | 0 |
| з бюджетом | 1135 | 18 | 47 | 0 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 18 | 47 | 0 |
| з нарахованих доходів | 1140 | 0 | 0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків | 1145 | 0 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 297 | 312 | 0 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 | 0 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 103 | 169 | 0 |
| Готівка | 1166 | 31 | 37 | 0 |
| Рахунки в банках | 1167 | 72 | 132 | 0 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 13 | 12 | 0 |
| Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | 0 | 0 | 0 |
| у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань |
1181 |
0 | 0 | 0 |
| резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | 0 | 0 | 0 |
| резервах незароблених премій | 1183 | 0 | 0 | 0 |
| інших страхових резервах | 1184 | 0 | 0 | 0 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 0 | 0 | 0 |
| Усього за розділом II | 1195 | 1423 | 795 | 0 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 | 0 |
| Баланс | 1300 | 4091 | 2939 | 0 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Власний капітал | ||||
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 257 | 257 | 0 |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | 0 | 0 | 0 |
| Капітал у дооцінках | 1405 | 1011 | 1011 | 0 |
| Додатковий капітал | 1410 | 1039 | 1039 | 0 |
| Емісійний дохід | 1411 | 0 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 1412 | 0 | 0 | 0 |
| Резервний капітал | 1415 | 90 | 95 | 0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 5 | -330 | 0 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) | (0) |
| Вилучений капітал | 1430 | (0) | (0) | (0) |
| Інші резерви | 1435 | 0 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1495 | 2402 | 2072 | 0 |
| II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення | ||||
| Відстрочені податкові зобов’язання | 1500 | 0 | 0 | 0 |
| Пенсійні зобов’язання | 1505 | 0 | 0 | 0 |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | 382 | 215 | 0 |
| Інші довгострокові зобов’язання | 1515 | 0 | 0 | 0 |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | 0 | 0 | 0 |
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | 0 | 0 | 0 |
| Цільове фінансування | 1525 | 0 | 0 | 0 |
| Благодійна допомога | 1526 | 0 | 0 | 0 |
| Страхові резерви, у тому числі: | 1530 | 0 | 0 | 0 |
| резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) | 1531 | 0 | 0 | 0 |
| резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) | 1532 | 0 | 0 | 0 |
| резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) | 1533 | 0 | 0 | 0 |
| інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) | 1534 | 0 | 0 | 0 |
| Інвестиційні контракти; | 1535 | 0 | 0 | 0 |
| Призовий фонд | 1540 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв на виплату джек-поту | 1545 | 0 | 0 | 0 |
| Усього за розділом II | 1595 | 382 | 215 | 0 |
| IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення | ||||
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 | 0 |
| Векселі видані | 1605 | 0 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов’язаннями |
1610 | 0 | 0 | 0 |
| за товари, роботи, послуги | 1615 | 10 | 39 | 0 |
| за розрахунками з бюджетом | 1620 | 75 | 79 | 0 |
| за у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 | 0 |
| за розрахунками зі страхування | 1625 | 104 | 109 | 0 |
| за розрахунками з оплати праці | 1630 | 214 | 222 | 0 |
| за одержаними авансами | 1635 | 0 | 5 | 0 |
| за розрахунками з учасниками | 1640 | 13 | 13 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків | 1645 | 0 | 0 | 0 |
| за страховою діяльністю | 1650 | 0 | 0 | 0 |
| Поточні забезпечення | 1660 | 855 | 147 | 0 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 | 0 |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | 0 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов’язання | 1690 | 36 | 38 | 0 |
| Усього за розділом IІІ | 1695 | 1307 | 652 | 0 |
| ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 | 0 |
| V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | 0 | 0 | 0 |
| Баланс | 1900 | 4091 | 2939 | 0 |
Примітки: Нематерiальнi активи. У Товариства станом на 31 грудня 2014 року облiковуються нематерiальнi активи по первiснiй (переоцiненiй) вартостi в сумi 3 тис. грн., сума зносу складає також 3 тис. грн., балансової (залишкової) вартостi немає. Протягом 2014 року Товариство, вiдповiдно до вимог облiкової полiтики, вiдображало суму капiтальних iнвестицiй, вкладених у вартiсть придбаних основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв. За 2014 рiк придбано i введено в експлуатацiю капiталовкладень в розмiрi 98 тис. грн.У звiтностi Товариства, станом на 31 грудня 2014 року, основнi засоби врахованi по первiснiй (переоцiненiй) вартостi в сумi 7264 тис. грн., сума зносу складає 5120 тис. грн., балансова (залишкова) вартiсть 2144 тис. грн. Рiвень зносу основних засобiв високий i становить бiльше 70 вiдсоткiв. У 2014 роцi Амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних активiв нараховується у першому мiсяцi використання об’єкта в розмiрi 100 вiдсоткiв його вартостi, яка амортизується. Основнi засоби Товариства всi власнi. Товариство має оформленi у заставу основнi засоби на суму 591 тис. грн. На кiнець звiтного перiоду запаси товариства складають 141 тис. грн., в тому числi виробничi запаси – 128 тис. грн., товари – 13 тис.Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги складає 111 тис. грн. Дебiторська заборгованiсть за розрахунками за виданими авансами – 3 тис. грн., з бюджетом (авансовi внески з податку на прибуток) – 47 тис. грн. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть – 312 тис. грн. До складу оборотних активiв Товариства, станом на 31.12.2014 р., також входять витрати майбутнiх перiодiв в сумi 12 тис. грн. Облiк та розкриття iнформацiї про дебiторську заборгованiсть вiдповiдає вимогам МСФЗДо складу довгострокових зобов’язань Товариства вiдносяться довгостроковi кредити банкiв, якi складають 215 тис. грн. Поточнi зобов’язання i забезпечення Товариства складають поточна кредиторська заборгованiсть за: товари, роботи, послуги – 39 тис. грн., розрахунками з бюджетом – 79 тис. грн., розрахунками зi страхування – 109 тис. грн., розрахунками з оплати працi – 222 тис. грн., за одержаними авансами – 5 тис. грн., за розрахунками з учасниками – 13 тис. грн., iншi поточнi зобов’язання становлять 38 тис. грн. Поточнi забезпечення Товариства на кiнець звiтного перiоду складають 147 тис. грн., у тому числi забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам – 55 тис. грн
|
Керівник |
(підпис) |
Даценко Петро Iванович
|
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Скирчук Наталiя Вiкторiвна
|
1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.